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每周市场观点(2022.10.31-2022.11.06)


2022.10.31-2022.11.06

 

市场表现

 

市场板块从10月份的军工半导体到11月初新能源消费有赛道切换的迹象,通过申万一级行业数据显示5日涨跌幅排行在前的板块有:有色金属(+12.7%)、食品饮料(+11.77%)、汽车(+11.22%)、零售(+10.67%)、电力设备(+10.62%)

 

市场分析

 

1. 周三加拿大工业部以国家安全为由,要求三家中国公司剥离在加拿大关键矿产公司投资,短期看并未有重大影响,从长期可以看出各国对锂资源重视程度。衍生出锂资源自主可控、锂电池回收体系等投资方向。

 

2. 周五财政部等5部门联合发布《个人养老金实施办法》 ,德国总统舒尔茨访华等因素叠加利好A股市场。

 

3. TCL中环率先调低硅片价格加上四季度本身也是传统光伏装机旺季,下游终端对于上游价格也相对敏感。所以我们认为会对下游光伏电站装机是一个信号。

 

市场观点

   

 隧道尽头现微光,今年A股一次探底2863到二次探底的2885。这一次是不是“真正的底部”从整体来看“外冷内热”,美国的加息政策尚未见顶,部分国家开始采取手段救市,叠加俄乌冲突加码,新冠变异。我们认为在当下恶劣环境下,对我们挑选标的标准更加严格。我们将会持续挖掘个股的α行情。我们继续重点关注三个方向:国产自主可控、新老能源、疫情衰退下复苏的消费板块。

 


合格投资者声明暨风险提示函

尊敬的投资者:
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
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 1、净资产不低于1000万元的单位;        
2、个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不于50万元。(本款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)        
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